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随着大宗商品飙升,考虑在下跌时购买 PICK ETF

By 安迪·赫克特商品美国东部时间 2021 年 10 月 12 日上午 08:42
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随着大宗商品飙升,考虑在下跌时购买 PICK ETF
By 安迪·赫克特   |美国东部时间 2021 年 10 月 12 日上午 08:42
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本文专为 Investing.com 撰写。

  • 铜、铅和镍自 2021 年高点以来已修正
  • 铝、锡和锌继续走高
  • 中国试图限制集会
  • 牛市很少直线移动
  • 挑选 持有将受益于高贱金属价格的公司投资组合

基本金属或有色金属是基础设施的基石。 , , , 带领, , 和 tin 在伦敦金属交易所交易。

鉴于中国对建筑必需品金属的需求永无止境,中国是世界领先的消费国。 2013 年,中国在一个由北京控制的香港交易所和清算公司与芝加哥商品交易所 (CME) 和国际交易所等其他主要交易所竞争的过程中收购了伦敦金属交易所。几十年来,中国一直是 LME 最具影响力的客户,因此非常适合 LME。

同时,金属和矿物生产来自地壳储量丰富的地区。领先的跨国生产商包括必和必拓(纽约证券交易所股票代码:BBL),力拓(纽约证券交易所股票代码:RIO), 嘉能可 (OTC:GLNCY),自由港麦克莫兰(纽约证券交易所股票代码:FCX), 英美资源 (OTC:安比),纽柯(纽约证券交易所股票代码:NUE)等。

The MSCI全球金属和矿业生产商ETF (NYSE:挑选) 持有所有这些顶级金属和矿业公司的股份。

由于脱碳,需求可能会上升,因此金属的前景仍然看涨。逢低买入 PICK 可能是未来几个月和几年的最佳方法。

铜、铅和镍自 2021 年高点以来已修正

铜是贱金属行业的领头羊。红色金属也是大宗商品资产类别的领头羊原材料。铜价在 2020 年 3 月触底后开始上涨,当时价格跌至 2016 年初以来的最低水平,为每磅 2.0595 美元。

铜日报
铜日报

资料来源:CQG

正如周线图所强调的那样, 铜期货 COMEX 创下 14 个月更高的低点和更高的高点。有色金属在 2021 年 5 月创下每磅 4.8985 美元的历史新高。 LME 铜远期合约在 5 月高点交易于每吨 10,700 美元以上。铜从高位回落,10 月 11 日报每磅 4.37 美元。

铅、锌和镍的期货价格也从 2020 年的低点明显走高。

铅日报
铅日报

资料来源:条形图

LME 三个月期铅远期价格从 2020 年 3 月的 1,570 美元上涨至 2021 年 8 月初的每吨 2,412.50 美元的高位。 10 月 8 日,铅价刚刚超过每吨 2,220 美元的水平。

镍日报
镍日报

资料来源:条形图

三个月期镍远期价格从 2020 年 3 月的每吨 10,865 美元上涨至 9 月中旬的高点 20,705 美元,然后在 10 月 11 日回落至略低于每吨 19,221 美元的水平。

铜、铅和镍价格修正但仍处于中期看涨趋势。

铝、锡和锌继续走高

2020 年 4 月上旬,高档铝期货价格跌至每吨 1,455 美元的低点。

铝日报
铝日报

资料来源:条形图

价格在 9 月 13 日升至最近的高点 3,000 美元。在 2,966 美元的水平,铝仍接近高点。

锌日报
锌日报

资料来源:条形图

锌市场在 10 月 8 日达到了最近的高点 3,144.50 美元。

锡是流动性最差的 LME 金属,并且是除铜之外唯一在过去几周和几个月内创下历史新高的金属。

锡日报
锡日报

资料来源:条形图

该图表显示锡从 2020 年 3 月的每吨 12,700 美元上涨至 9 月 24 日的历史新高 36,830 美元。锡在上周末超过了 36,150 美元的水平。

尽管中国试图通过 7 月至 9 月的大量抛售来冷却涨势,但基本金属的涨势继续使价格保持在多年或历史高位附近。

中国试图限制集会

从 7 月到 9 月,中国举行了三场拍卖,以出售流动性最强的基本金属,共售出数十万吨铜、铝和锌。

10月初, 中国人卖 另外还有 30,000 吨铜、50,000 吨锌和 70,000 吨铝来自其战略库存。第四次拍卖可能不是最后一次,因为中国继续试图通过自 7 月初以来销售 570,000 吨这三种金属来为价格升值降温。

面对中国的销售,价格一直保持良好。第三季度,LME 铜价仅下跌 4.83%,而锌价则上涨 2.59%。尽管销量有所增长,但铝在第三季度仍飙升了 13.06%。在第四季度的初期,所有三种金属都已走高。

牛市很少直线移动

牛市不会直线移动。纠正可能是迅速而残酷的。我们看到 COMEX 铜期货从 5 月中旬的 4.8985 美元跌至 8 月中旬的每磅低点 3.9615 美元,三个月内跌幅超过 19%。在 10 月 11 日的 4.37 美元水平,铜期货接近从历史高点到 8 月低点的中点。想象一下,如果中国没有出售战略库存,铜、铝和锌的价格可能会在哪里。

趋势永远是你在市场上最好的朋友。尽管铜价回落,但基本金属的中长期趋势仍然走高。锌和铝的价格保持在或接近高位,而镍、铅和锡的价格都处于看涨模式。从地壳中提取金属的公司在当前的价格水平上可以获得丰厚的利润。更高的价格只会增加他们在未来几个月和几年的收入。

挑选 持有将受益于高贱金属价格的公司投资组合

MSCI 全球金属和矿业生产商 ETF 产品的最新最高持股量(挑选) 包括超过 39% 的 BHP、RIO、FCX、Anglo-American 和 NUE,金属采矿业的重量级人物。

挑选 以每股 42.60 美元的价格管理着超过 10 亿美元的资产。 ETF 平均每天交易量略低于 300,000 股,并收取 0.39% 的管理费。

每日精选
每日精选

资料来源:条形图

挑选 从 2020 年 3 月的每股 16.01 美元的低点上涨至 2021 年 5 月 10 日的高点 52.39 美元,当时铜价创下历史新高。矿业股为它们从地壳中提取的商品提供杠杆敞口,因为它们往往在上涨时表现优于大盘,而在价格调整期间则表现不佳。 PICK 在反弹期间上涨了 3.25 倍以上,并且自 10 月 11 日的 5 月高点每股 42.60 美元以来修正了 18.7%。

挑选 是一种 ETF,为金属采矿业提供多元化和杠杆化的敞口,对于那些希望在未来几个月和几年内参与有色金属牛市的人来说,它可能是一个很好的产品。通胀压力上升、能源价格上涨以及基础设施重建都支持基本金属价格。此外,面对中国销售的价格走势表明,随着需求继续上升,试图为反弹降温可能只会保持价格稳定。

全球脱碳将需要更多金属,而这些举措也将对产量构成压力,从而使金属行业几乎完美的看涨风暴延续下去。

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加布里埃尔·米夏尔
加布里埃尔·米夏尔 美国东部时间 2021 年 10 月 12 日下午 2:33
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如何和你
塞思·安特威
塞思·安特威 美国东部时间 2021 年 10 月 12 日下午 2:12
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罗伯塔·加勒特
罗伯塔·加勒特 美国东部时间 2021 年 10 月 12 日上午 11:21
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很棒的文章。我如何从 LME 了解更多有关金属拍卖的信息,以及他们是否也出售了白银?要找出金属下跌的原因非常困难。当您尝试在行动中进行研究时,您听到的只是对美联储等的负面评论,但没有具体的内容。您会写一篇文章,更详细地介绍 LME、北京拍卖、采购经理人指数和其他影响金属的数据点以及它们为何疲软吗?或者为我们的短期/投机型交易者提供一些其他的阅读建议?谢谢
穆罕默德·伊扎尔穆斯林
穆罕默德·伊扎尔穆斯林 美国东部时间 2021 年 10 月 12 日上午 8:55
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最伟大的永远是最好的 ðŸ‘
阿斯迈阿斯迈
阿斯迈阿斯迈 美国东部时间 2021 年 10 月 12 日上午 8:55
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