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一定要配置的股票

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股票配资 | 2020-3-24 11:26

摘要: 上证指数跌3.11%,报2660点,创1个月新低,深证成指跌4.52%,创业板指跌4.6%。两市总成交量6800多亿,较上日减少300亿。个股普跌,3400多家下跌,159家跌停。板块方面,电子、家电、汽车、计算机跌幅较大。北上资金 ...
上证指数跌3.11%,报2660点,创1个月新低,深证成指跌4.52%,创业板指跌4.6%。两市总成交量6800多亿,较上日减少300亿。个股普跌,3400多家下跌,159家跌停。板块方面,电子、家电、汽车、计算机跌幅较大。北上资金,全天流出71亿。


当前,市场比较悲观,已经进入到多头对阵多头的厮杀阶段,属于被迫交易,核心价值股,包括白马、蓝筹、科技都跌出了平时难以看到的乞丐价。

全球超过35万人确诊新冠肺炎,美国新冠肺炎确诊人数超过3.5万人,疫情对全球经济的影响,完全超出了预期。

疫情在外围的迅速扩大扩散,折射出我国疫情的防控防护成为全球的一股清流。

在宏观经济下行的持续压力下,基建,尤其是老基建,将会大力施展拳脚,而老基建受益最强的就是水泥。

水泥的龙头是海螺水泥,2019年公司实现营业收入1570.30亿元,同比增长22.30%;归属母公司净利润为335.93亿元,同比增长12.67%。

2019年海螺每股派发现金红利2元,分红比例31.55%,提升了1.5个百分点,2019-2015年公司现金分红分别为106、90、64、26.5、22.7亿元,保持稳步提升。

2019年海螺水泥实现水泥熟料销量4.32亿吨,同比增长17.44%;其中自产品销量3.23亿吨,同比增长8.60%;贸易业务量1.09亿吨,同比大幅增长54.64%,贸易量的大幅增长,代表了华东华南核心市场海螺的控制力在进一步增强。

2019年全国水泥需求超预期,华东水泥需求同增9.4%,引领全国。

2019年海螺水泥销量增速达8.6%,远超全国水泥需求增速6.1%,也高于华东和中南水泥总需求增速6.5%。海螺水泥销量增速持续领先行业,市占率的不断攀升。

2019全年资本开支约90.82亿元,较2018年大幅增长约35亿元,公司新增资本开支主要用于海外水泥熟料产线项目建设及骨料项目建设和并购支出。

2019年,公司熟料产能2.53亿吨,水泥产能3.59亿吨,骨料产能5530万吨,商品混凝土300万方。公司期末在建工程达62.4亿元,同比近翻倍。

海螺“十三五目标”水泥总产能超4亿吨,2019年海螺海外营收23.6亿,同比高增74.55%,目前拉法基豪瑞等传统巨头的全球化扩张已经趋于停滞,这给海螺继续在东南亚,中亚等市场扩张带来了较好的机遇。海螺具备行业内无可匹敌的资金和成本等综合优势。

自2017年Q1开始,海螺进入净现金状态,截止2019年末海螺有息负债合计117.45亿元;在手现金达550亿元,同比增加173亿元;经营性净现金流407.38亿元,同比增长46.80亿。

总资产负债率同比继续降低约1.76个百分点降至20.39%。2018第二季度开始公司财务费用转负,2019年财务费用已经下降至负13.38亿元,同比降低8.64亿。

截止到3月20日,各地发行的新增专项债10233亿元,全部用于铁路、轨道交通等交通设施建设,还有生态环保、农林水利、市政和产业园区等领域的重大基础设施项目。

目前交通项目的开复工现在基本正常,实现全面复工达产已经基本具备条件。除湖北外,据对各省约1.1万个重点项目统计,截至3月20日,重点项目复工率为89.1%。重大公路、水运项目复工率为97%,机场项目复工率为87%,重大水利工程复工率为86%。由国家发改委调度的533个重大交通项目开复工率已经达到97.8%。

这些工程,都要用到水泥。水泥当前实际上已经接近于特许经营,水泥会变成后工业时代最好的资源品。

因为经济建设的需要,2020年水泥的用量要比2019年还要多。

2020年,我认为水泥要作为持仓股配置。

目前,无论从经济基本面、货币流动性、市场估值、疫情的影响,都不足反应我国A股要进入熊市。

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