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[跟庄技巧] 2020年科技股会一直走牛吗

股票配资  | 2020-3-6 10:03:55 | 显示全部楼层 | 阅读模式
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主题 636|帖子 636|积分 890

先看市场,今天白马蓝筹开始大涨,科技小幅上涨。我是这么看的,科技是今年的主线,白马蓝筹整体涨幅超不过科技,科技能赚到业绩和估值溢价双倍提升的钱,白马蓝筹只能赚到业绩提升的钱。


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仓位上,个人根据自己的投资风格以及对盈利的预期要求,看白马和科技的占比。


昨天,最高层开会,指出要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。


说的很明确,除了应对疫情加大物资保障外,开始发力5G、云计算(数据中心其实就是云计算),搞新基建大力拉升被疫情影响的国民经济。最后一句是亮点,注重调动民间投资的积极性,是给包括咱们股民在内的人民群众说的。


对于5G基建,2020年到2022年这三年是5G投资确定加速的周期,后面可能就开始放缓了。


目前投资者对新一轮的基建投资很热情,这也是TMT中,比如中兴通讯股价非常强势的重要原因。


今年是5G增速的元年,按照70万基站建设算,应该会有1000亿以上直接拉动的资本开支,明年后年也是正增长的情况。对应到产业链或者说板块公司的业绩上,未来三年还是会持续向好。


在这1000亿的5G直接投资下,运营商总共有3000多亿的资本开支,这些都会逐步兑现到EPS或者业绩和订单上。


现在传统企业的云迁移趋势很大,还有一半的传统IT部署在DC,而不是在公有云或者私有云上面。而目前中国企业上云比例又低于全球,所以云计算长期的空间是非常大的。


传统企业服务上云,不仅是为了节约成本、提升效率,而是满足中大型企业在流量爆发式增长的趋势下对业务场景的需求。


比如滴滴、美团,每天几千万的订单单纯靠扩张服务器是不能持续的,而是要改造企业的it架构,能够智能化,共享或者标准化的工具应该是中大型企业要考虑的,这也是云计算接下来增长的核心动力。


企业已经不仅仅是要网络化、信息化,而是要实现真正意义上的数字化和智能化。所以未来人工智能的应用在整个云端的占比也是会持续提升。


云计算这块,确定性强的企业是浪潮信息、宝信软件、广联达、用友网络、中新赛克、光环新网。


我去年的文章主要讲白马,白酒、酱油、银行、保险、安防、家电等这些,今年开始讲科技了,科技这块很多人看不太懂。


我讲这些也不是我想单纯的讲,而是觉得今年这里投资机会多,还是那句话,觉得今年科技能赚到比白马蓝筹更多的钱。所以我才研究的比较多。


目前我的仓位在科技上只有2成,白马蓝筹占到8成,主仓依然是茅台、平安,还有银行。因为这些我熟悉,研究的多,知道如何投资,而这些盘也稳,亏不了多少,但今年白马投资赚钱,我认为可能没有科技多。


我投资科技少,主要是因为我对这块研究的不太透,不敢重仓,但并不代表不想去加大仓位。


今年我账户浮盈多的,一个是宁德时代,一个是先导智能。


研究科技,主要是想找到好的投资标的。


目前半导体估值过高,但长期看确定性依然在,目前我国半导体行业处在一个非常难受的状态,就是外围的技术不能缺,但是国产化还完全代替不了。


半导体芯片这块的需求是非常大的,这个是老需求,而且是强需求,导体芯片应用量非常大,外围断供的话,对科技行业影响比较大。


而新能源汽车,属于新需求,车要是不开新能源车,油车也能开。


所以新能车整体没有半导体涨的好,这是大逻辑,但也能涨不少。


半导体这里,为了防止米国采取比较极端的制裁,未来自主创新、国产化加速是必经之路,这不是钱的事情,而是要下大力气突破技术攻关,供应国内需求。


半导体芯片、集成电路这里,国家现在是狠砸钱,像人工智能、5G、元计算这些都是要基于芯片上说的,半导体芯片是现代科技的心脏。


所以半导体虽然估值高,但长期看,空间和弹性都很大。


而5G和云计算在我国有非常大的内需市场,5G应用的投资机会更大,5G应用总结为产业+互联网+。


toC方向,主要是三个,云游戏、超高清直播/视频、VR/AR。韩国现在10%的5G渗透率最火的就是这三个应用,如果今年中国5G用户渗透到1~1.5亿部手机,大概率10%的渗透率,情况应该跟韩国类似。


toB方向,主要是三个,云办公、车联网、工业互联网。由于疫情影响云办公是确定性比较强的场景,基本上业务量都是翻了十几倍。


A股相关企业有亿联网络、梦网集团、会畅通讯。亿联网络股价也是一路走高。


目前,科技这块经过上一波上涨,接下来我认为会分化,也就是核心的龙头企业会继续涨,估值没有泡沫化,而一般的企业就不太行了。


只要大环境没有发生系统的风险,科技走牛的趋势今年比较确定。

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这个人很懒什么都没写!
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